资本怪兽贝莱德投资数据分析报告-独家

贝莱德概述

贝莱德集团是全球最大的资产管理公司，其管理的资产规模达到了11.6万亿美元(约合人民币84.18万亿元)，这个数字相当于中国2024年GDP的62%。贝莱德通过收购李嘉诚旗下的43个全球港口资产，将在全球运营约100个港口。此外，贝莱德在德国DAX40指数包含的40家最重要的上市公司中，有13家的最大股东是贝莱德。

贝莱德全球投资的核心路径

贝莱德基金类型与全球覆盖逻辑

贝莱德的基金体系以 “被动+主动+另类”三维架构 为核心，通过不同产品满足全球资产配置需求：

1. 被动型基金（ETF）

   ：

   • 标普500 ETF（IVV）投资美股大盘股

   • MSCI新兴市场ETF（EEM）布局中国、印度等新兴国家

   • 代表产品

     ：iShares系列（如标普500 ETF、新兴市场ETF）

   • 投资逻辑

     ：通过跟踪指数低成本覆盖全球市场。例如：

   • 规模优势

     ：全球最大ETF发行商，占其资产管理规模的64%。

2. 主动管理基金

   ：

   • 区域策略

     ：如亚洲增长型领先基金（重仓亚太高增长科技企业）、中国基金（聚焦A/H股核心资产）。

   • 行业策略

     ：全球科技主题基金增持苹果、英伟达等科技巨头。

3. 另类投资基金

   ：

   • 私募股权

     ：收购Preqin（数据平台）和Global Infrastructure Partners（基建公司），强化非公开市场投资。

   • 专项主题

     ：与微软合作成立300亿美元AI基建基金，投资数据中心及能源项目。

混合型基金
贝莱德中国新视野混合型证券投资基金A
贝莱德中国新视野混合型证券投资基金C
贝莱德港股通远景视野混合型证券投资基金A
贝莱德港股通远景视野混合型证券投资基金C
贝莱德先进制造一年持有期混合型证券投资基金A
贝莱德先进制造一年持有期混合型证券投资基金C
贝莱德浦悦丰利混合型证券投资基金A
贝莱德浦悦丰利混合型证券投资基金C
贝莱德行业优选混合型证券投资基金A
贝莱德行业优选混合型证券投资基金C
贝莱德卓越远航混合型证券投资基金A
贝莱德卓越远航混合型证券投资基金C
贝莱德中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金

债券型基金
贝莱德欣悦丰利债券型证券投资基金A
贝莱德欣悦丰利债券型证券投资基金C
贝莱德安睿30天持有期债券型证券投资基金A
贝莱德安睿30天持有期债券型证券投资基金C
贝莱德中债0-3年政策性金融债指数证券投资基金A
贝莱德中债0-3年政策性金融债指数证券投资基金C
贝莱德安裕90天持有期债券型证券投资基金A
贝莱德安裕90天持有期债券型证券投资基金C
贝莱德和悦利率债债券型证券投资基金A
贝莱德和悦利率债债券型证券投资基金C

股票型基金
贝莱德沪深300指数增强型证券投资基金A
贝莱德沪深300指数增强型证券投资基金C
贝莱德中证A500指数增强型证券投资基金A
贝莱德中证A500指数增强型证券投资基金C

贝莱德主要公开基金如下

贝莱德投资中外企业投资占比

如下图，国内外知名企业背后都有贝莱德身影。因投资比例随着时间而变化，仅做参考。且贝莱德存在多个基金对同一个公司投资，难以计算贝莱德对某公司真实控股比例。

数据来源如下：

一、科技与互联网

百度：持股1.29亿股，为第二大股东16，重点押注其人工智能与自动驾驶技术。

腾讯控股：持股2.29%，第四大股东36，依托社交与游戏生态巩固互联网版图。

阿里巴巴：持股2.53%，第三大股东36，覆盖电商、云计算及物流领域。

美团：持股3.32亿股，第二大股东36，深耕本地生活服务市场。

小米集团：持股2.46%，第三大股东36，布局智能手机与AIoT生态。

中芯国际：战略投资半导体制造，支持芯片国产化13。

二、新能源与汽车

比亚迪：持有H股6.2%股份1，2023年全球电动车销量超越特斯拉。

宁德时代：持股0.55%，全球动力电池龙头26。

造车新势力：

理想汽车：持股2.79%，第五大股东36；

蔚来汽车：持股3.72%6；

小鹏汽车：持股2.9%6。

三、消费与金融

消费龙头：

贵州茅台：持股0.78%26；

五粮液：持股0.65%6；

伊利股份、海天味业：持股比例低于1%6。

金融领域：

招商银行：H股持股0.82%26；

中国平安：持股0.75%6；

建设银行H股：2025年1月增持5219万股4。

四、基础设施与制造业

紫金矿业：持股0.95%，布局有色金属资源26。

迈瑞医疗：持股0.89%，医疗器械龙头26。

隆基绿能：持股0.52%，光伏能源核心企业26。

五、控股与合资机构

贝莱德基金：中国首家外资全资公募基金，管理规模123.36亿元，主攻指数增强与多资产策略18。

贝莱德建信理财：合资理财公司，管理规模约123亿元，专注固收与养老产品12。

六、近期动态与调整

增持标的：

中兴通讯H股：2025年2月持股比例从4.83%升至5.11%4；

紫金矿业H股：同期增持1554万股4。

减持标的：

宁德时代A股：2025年1月减持121万股4；

新奥能源H股：同期减持180万股4

通过上述数据分析，贝莱德在华拥有的巨大利益，源源不断产生的利润。

备注上述股权数据属于实时更新变化中，仅供参考。

参考：https://baijiahao.baidu.com/s?id=1827307516017907147；

https://baijiahao.baidu.com/s?id=1827382258716627771；