复盘笔记1

以下是一份专业股市投资操盘手的复盘清单，涵盖市场分析、交易策略、风险管理等核心环节，帮助系统化梳理每日交易并优化次日决策：

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### **一、市场整体复盘**

1. **指数与成交量分析** 

   - 主要指数表现（上证、深证、创业板、科创板等）：涨跌幅、成交量变化、关键支撑/压力位突破情况。 

   - 北向资金（外资）流向：净流入/流出金额及板块偏好。 

   - 主力资金动向：大单资金净流入/流出排名（行业/个股）。 

2. **市场情绪指标** 

   - 涨跌停板数量：涨停股数量（连板率）、跌停股数量，判断市场热度或恐慌情绪。 

   - 连板梯队：高位股晋级情况（如3板以上标的）、是否出现核按钮（极端抛售）。 

   - 封板成功率：首板封板率、炸板股次日修复情况。 

3. **重大消息与政策** 

   - 宏观政策：货币政策、行业政策（如新能源、半导体等）或监管动态。 

   - 行业新闻：突发利好/利空（如技术突破、贸易摩擦、产品价格波动）。 

   - 外围市场：美股、港股、汇率、大宗商品（原油、黄金）等联动影响。

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### **二、板块与个股复盘**

1. **行业/概念板块排名** 

   - 当日涨幅/跌幅前三的板块，分析驱动逻辑（政策、业绩、事件催化）。 

   - 板块持续性：是否出现“一日游”行情，龙头股是否持续领涨。 

2. **核心龙头股分析** 

   - 连板龙头：观察成交量、换手率、龙虎榜（机构/游资席位动向）。 

   - 趋势龙头：是否突破关键均线（如20日、60日线）或创历史新高。 

   - 跌停股复盘：跌停原因（业绩暴雷、减持、利空消息等），是否引发板块连锁反应。 

3. **量价关系与K线形态** 

   - 放量/缩量：突破关键位是否伴随放量，顶部是否出现天量滞涨。 

   - K线信号：长上影线（抛压）、长下影线（承接）、十字星（变盘信号）等。 

   - 筹码分布：高位股筹码是否松动，低位股是否出现密集吸筹迹象。

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### **三、交易策略与持仓复盘**

1. **当日交易记录** 

   - 买卖点分析：是否符合计划？是否受情绪干扰（如追涨杀跌）？ 

   - 盈亏归因：盈利是来自策略执行还是运气？亏损是否因纪律性不足？ 

2. **持仓标的评估** 

   - 技术面：是否跌破止损位？是否出现背离信号（如MACD、RSI）？ 

   - 基本面：业绩预告、股东增减持、机构评级调整等是否影响逻辑。 

   - 仓位管理：单票仓位是否过重？是否需动态平衡风险敞口？ 

3. **机会与风险清单** 

   - 潜在机会：次日关注板块轮动方向、事件催化标的（如业绩预增、政策利好）。 

   - 风险预警：高位股补跌风险、解禁股名单、外围市场波动传导。

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### **四、情绪与心理复盘**

1. **交易心态总结** 

   - 是否因贪婪（过度持仓）或恐惧（过早止盈）偏离计划？ 

   - 面对突发消息（如盘中谣言）时是否保持冷静？ 

2. **市场情绪周期判断** 

   - 当前处于情绪周期哪个阶段？（启动→发酵→高潮→退潮→冰点） 

   - 情绪指标：昨日涨停股溢价率、炸板股修复率、市场高度板压制情况。

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### **五、工具与数据辅助**

1. **专业工具推荐** 

   - 数据平台：Wind、同花顺iFind、东方财富Choice（资金流、龙虎榜分析）。 

   - 技术分析：TradingView（多周期K线）、通达信（自定义指标公式）。 

   - 信息聚合：财联社、选股宝（实时快讯）、雪球（舆情监控）。 

2. **复盘模板** 

   - 使用Excel或Notion记录每日交易日志，结构化保存关键数据（参考下表）： 

| 日期       | 标的   | 买入价 | 卖出价 | 仓位 | 盈亏 | 操作原因 | 教训总结 |

|------------|--------|--------|--------|------|------|----------|----------|

| 2023-10-25 | 个股A  | 15.2   | 16.5   | 20%  | +8%  | 突破平台 | 未及时止盈 |

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### **六、次日交易计划**

1. **明确操作优先级** 

   - 核心策略：低吸（分歧买点）、打板（确认强度）、止盈/止损（纪律执行）。 

   - 备选方案：若市场超预期走弱，是否切换防御板块（如消费、医药）？ 

2. **关键盯盘信号** 

   - 早盘竞价：高开/低开幅度、封单量（判断资金态度）。 

   - 盘中异动：突发消息导致的板块异动（如华为链、AI突发利好）。 

3. **风险控制措施** 

   - 止损位设置：技术止损（如跌破5日线）、逻辑止损（基本面恶化）。 

   - 黑天鹅应对：预留部分现金应对极端行情。

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### **七、每周/月度深度复盘**

1. **策略有效性检验** 

   - 统计胜率、盈亏比、最大回撤，对比不同策略（如趋势跟踪 vs 短线打板）。 

   - 回溯错误交易：重复性错误（如过度交易）需针对性改进。 

2. **市场风格切换** 

   - 识别风格变化：价值股/成长股、大盘股/小盘股、高股息/高弹性。 

   - 调整持仓结构：根据风格切换平衡组合（如增配低估值防御板块）。

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**总结**：专业复盘需坚持“数据驱动+情绪管理”，通过系统性分析将市场噪声转化为有效信息，最终实现“计划交易，交易计划”。